2008-06-18
Raport bieżący nr 76/2008 - Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millenium S.A.
Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. ("Kredytobiorca") z siedzibą w Wysogotowie informuje, iż w dniu 17 czerwca 2008 roku powziął informację o zawarciu z dniem 11 czerwca 2008 roku umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem zawartej umowy jest udzielenie Kredytobiorcy kredytu w kwocie 25 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej.
Kredyt został udzielony na okres od dnia 11 czerwca 2008 roku do dnia 10 czerwca 2009 roku. Kredyt posiada charakter odnawialny, co oznacza, że w okresie kredytowania spłacona kwota kredytu może być ponownie wykorzystana przez Kredytobiorcę.
Opłaty i prowizje z tytułu udzielonego kredytu ustalone zostały na warunkach rynkowych.
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:
- poręczenie wg prawa cywilnego PBG S.A. wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji Poręczyciela
- poręczenie wg prawa cywilnego INFRA S.A. wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji Poręczyciela
- weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową
- oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji
- pełnomocnictwa do rachunku Kredytobiorcy w Banku Millennium S.A.
- cesja należności z kontraktu, którego łączna wartość liczona jako kwota kontraktu pozostała do zapłaty pokrywać będzie kwotę wykorzystanego limitu dla Grupy (podpisane umowy) co najmniej w wysokości 150% w okresie minimum 1 miesiąca od daty zakończenia transakcji, z zastrzeżeniem, że przelew dotyczyć będzie zawartego kontraktu. Kontrakt będący przedmiotem cesji na rzecz Banku Millennium S.A. nie może być przedmiotem cesji na rzecz innego Banku.
HYDROBUDOWA POLSKA S.A. złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji prowadzonej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego w zakresie egzekucji świadczeń pieniężnych do maksymalnej kwoty zadłużenia w wysokości 37.500.000,00 zł. Bank może wystąpić do sądu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności nie później niż do dnia 10 czerwca 2012 r.
Kryterium uznania zawartej umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005
Podziel się na:
