2008-06-04
Raport bieżący nr 67/2008 - Zawarcie aneksu do umowy o linię kredytową z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.
Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. ("Emitent") z siedzibą w Wysogotowie informuje, iż w dniu 03 czerwca 2008 roku powziął informację o zawarciu w dniu 26 maja 2008 roku aneksu nr 2 do umowy o linię kredytową na finansowanie działalności bieżącej z dnia 27 kwietnia 2007 roku zawartej pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG ("Kredytobiorcy") tj.: PBG S.A., Emitentem oraz INFRA S.A. a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. ("Bank") S.A. z siedzibą w Warszawie.
Na podstawie umowy bank udzielił linię kredytową na finansowanie bieżącej działalności na okres od dnia 27 kwietnia 2007r. do dnia 26 maja 2013 r., która może być wykorzystana w złotych polskich (PLN), w euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD), z zastrzeżeniem że linia może być wykorzystana:
a) w okresie od 27.04.2007 r. do dnia 26.05.2008 r. w formie kredytów obrotowych w rachunku kredytowym, w PLN, EUR lub USD, z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych oraz na sfinansowanie zapasów, rozliczeń międzyokresowych i należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami,
b) w okresie od dnia 27.04.2007 r. do dnia 26.05.2008 r. w formie kredytów rewolwingowych, w PLN, EUR lub USD,
c) w okresie od dnia 27.04.2007 r. do dnia 26.05.2008 r. w formie gwarancji bankowych w szczególności gwarancji przetargowych, zwrotu zaliczki, należytego wykonania, usunięcia wad i usterek, zwrotu kwot zatrzymanych, zapłaty w PLN, EUR lub USD,
d) w okresie od dnia 27.04.2007 r. do dnia 26.05.2008 r. w formie akredytyw dokumentowych na zlecenie Kredytobiorcy w PLN, EUR lub USD,
e) w okresie od dnia 27.04.2007 r. do dnia 26.06.2013r. w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie należności Banku wynikających z transakcji zawartych z Kredytobiorcą na podstawie „Umowy ramowej w sprawie warunków zawierania i realizacji transakcji rynku finansowego w BGŻ S.A.” i/lub „Umowy o zawieranie transakcji wymiany walutowej , których warunki ustala się w ramach indywidualnych negocjacji Klienta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.”, w ramach przyznanego przez Bank limitu transakcyjnego,
f) w okresie od dnia 27.04.2007r. do dnia 26.06.2013r. w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie wypłat z tytułu gwarancji,
g) w okresie od dnia 27.04.2007r. do dnia 26.06.2010r. w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie wypłat z tytułu akredytyw.
Emitent zobowiązał się solidarnie z INFRA S.A. dokonać spłaty linii kredytowej w części dotyczącej, o której mowa w punkcie a) i b) - najpóźniej w dniu 26.05.2008 r. w terminach i kwotach określonych w Harmonogramach spłaty. Natomiast w części dotyczącej należności Banku powstałych z tytułu wypłaty wystawionych gwarancji lub otwartych akredytyw bądź należności Banku wynikających z transakcji zawieranych w ramach limitu transakcyjnego: a) jeżeli wypłata następuje w okresie od dnia 27.04.2007r. do dnia 26.05.2008r. – najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu, b) jeżeli wypłata następuje po dniu 26.05.2008r. – w dniu wypłaty dokonanej przez Bank.
Na mocy zawartego aneksu wydłużony został do dnia 26 czerwca 20013 roku ostateczny termin spłaty linii kredytowej zaś do dnia 26 czerwca 2008 roku okres wykorzystania linii w formie:
1) kredytów obrotowych w rachunku kredytowym, w PLN, EUR lub USD,
2) kredytów rewolwingowych, w PLN, EUR lub USD,
3) gwarancji bankowych w szczególności gwarancji przetargowych, zwrotu zaliczki, należytego wykonania, usunięcia wad i usterek, zwrotu kwot zatrzymanych, zapłaty w PLN, EUR lub USD
4) akredytyw dokumentowych na zlecenie Kredytobiorcy w PLN, EUR lub USD
Ponadto na mocy zawartego aneksu Emitent zobowiązał się solidarnie z pozostałymi Kredytobiorcami dokonać spłaty linii kredytowej w części dotyczącej, o której mowa w punkcie a) i b) - najpóźniej w dniu 26.06.2008 r. w terminach i kwotach określonych w Harmonogramach spłaty. Natomiast w części dotyczącej należności Banku powstałych z tytułu wypłaty wystawionych gwarancji lub otwartych akredytyw bądź należności Banku wynikających z transakcji zawieranych w ramach limitu transakcyjnego: a) jeżeli wypłata następuje w okresie od dnia 27.04.2007r. do dnia 26.06.2008r. – najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu, b) jeżeli wypłata następuje po dniu 26.06.2008r. – w dniu wypłaty dokonanej przez Bank.
Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.
Umowa o linię kredytową z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. S.A. została opisana w prospekcie emisyjnym Emitenta akcji serii K(pkt 5.5.2.4.7).
Prospekt emisyjny dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem :
Podstawa prawna Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Podziel się na:
