2009-10-30
Raport bieżący nr 57/ 2009 - Zawarcie aneksu do umowy o linię kredytową z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.
Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 29 października 2009 roku powziął informację o zawarciu w dniu 15 października 2009 roku aneksu nr 8 do umowy o linię kredytową na finansowanie działalności bieżącej z dnia 27 kwietnia 2007 roku, zawartej pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG ("Kredytobiorcy") tj.: PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz INFRA S.A. a Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA z siedzibą w Warszawie.
Na mocy zawartego aneksu obniżona została wysokość linii kredytowej z kwoty 100 000 000,00 zł. do kwoty 90 000 000,00 zł.
Ponadto skrócony został do dnia 30 grudnia 2014 roku ostateczny termin spłaty przyznanej linii kredytowej.
Zgodnie z postanowieniami aneksu linia kredytowa może być wykorzystana:
· do kwoty 85 000 000,00 zł.
1) w okresie do dnia 23.08.2009 w formie akredytyw dokumentowych na zlecenie Kredytobiorcy w PLN, EUR lub USD,
2) w okresie do dnia 30.07.2012 w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie wypłat z tytułu akredytyw,
- do kwoty 73 000 000,00 zł. lub równowartość tej kwoty w EUR lub USD:
3) w okresie do dnia 30.11.2009 w formie kredytów obrotowych w rachunku kredytowym, w PLN, EUR lub USD, z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych oraz na sfinansowanie zapasów, rozliczeń międzyokresowych i należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami,
4) w okresie do dnia 30.11.2009 w formie kredytów rewolwingowych w PLN, EUR lub USD,
5) w okresie do dnia 30.12.2014 w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie wypłat z tytułu gwarancji,
- do kwoty 40 000 000,00 zł. lub równowartość tej kwoty w EUR lub USD:
6) w okresie do dnia 30.11.2009 w formie gwarancji bankowych w szczególności gwarancji zwrotu zaliczki, należytego wykonania, usunięcia wad i usterek, zwrotu kwot zatrzymanych, z tym, że do kwoty 13 mln zł. w formie gwarancji przetargowych, przy czym okres obowiązywania najdłuższej gwarancji upływa w dniu 30.12.2014 roku.
W okresie do dnia 30.11.2009 linia do kwoty 5 000 000,00 zł może być wykorzystana w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie należności Banku wynikających z transakcji zawartych z Kredytobiorcą na podstawie „Umowy ramowej w sprawie warunków zawierania i realizacji transakcji rynku finansowego w BGŻ S.A.” i/lub „Umowy o zawieranie transakcji wymiany walutowej , których warunki ustala się w ramach indywidualnych negocjacji Klienta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.”, w ramach przyznanego przez Bank limitu transakcyjnego”, przy czym okres obowiązywania najdłuższej transakcji w ramach limitu transakcyjnego upływa w dniu 30.12.2014 roku.
Na podstawie zawartego aneksu HYDROBUDOWA POLSKA SA zobowiązała się solidarnie z pozostałymi Kredytobiorcami dokonać spłaty linii w części dotyczącej kredytów oraz należności Banku powstałych z tytułu wypłaty wystawionych gwarancji lub otwartych akredytyw:
a) jeżeli wypłata następuje do dnia 30.11.2009- najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu,
b) jeżeli wypłata następuje po dniu 30.11.2009– w dniu wypłaty dokonanej przez Bank.
Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.
Umowa o linię kredytową z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A została opisana w memorandum informacyjnym dla akcji serii L Emitenta (pkt. 6.5.2.4.7) a następnie zaktualizowana raportami bieżącymi : nr 01/2009 z dnia 08 stycznia 2009 roku, nr 37/2009 z dnia 17 lipca 2009 roku oraz nr 39/2009 z dnia 03 sierpnia 2009 roku.
Memorandum informacyjne oraz raporty bieżące dostępne są na stronie Emitenta pod adresem : http://hbp-sa.pl/ w zakładce relacje inwestorskie.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Podziel się na:
