2008-04-29
Raport bieżący nr 49/2008 - Zawarcie umowy o limit kredytowy z Bankiem Millennium S.A., zawarcie aneksu do umowy o przelew wierzytelności.
Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. ("Emitent") z siedzibą w Wysogotowie informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2008 roku zawarł wspólnie ze Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG ("Kredytobiorcy") tj.: PBG S.A. oraz INFRA S.A. umowę o limit kredytowy z Bankiem Millennium S.A. ("Bank") z siedzibą w Warszawie.
Na podstawie zawartej umowy Bank zobowiązał się udzielić Kredytobiorcom limit kredytowy do maksymalnej wysokości 95.000.000,00 zł, w tym na rzecz Emitenta do maksymalnej wysokości 27.250.000 zł.
Limit kredytowy może być wykorzystany w formie:
- kredytów krótkoterminowych,
- gwarancji (przetargowych, zwrotu zaliczki, rękojmi, dobrego wykonania, zwrotu kwot zatrzymanych, płatności)
- akredytywy oraz
- transakcji skarbowych,
dla których strony muszą zawrzeć umowy szczegółowe.
Limit obowiązuje do dnia 07 października 2008 roku. Termin obowiązywania kredytów krótkoterminowych i akredytywy nie może być dłuższy nić 12 miesięcy. Termin obowiązywania gwarancji nie może być dłuższy nić 36 miesięcy.
Zabezpieczenie transakcji objętych finansowaniem w ramach niniejszej umowy będzie każdorazowo określane w umowach szczegółowych i będzie ono dokonywane w formach:
a.) w przypadku kredytów krótkoterminowych o charakterze obrotowym oraz kart obciążeniowych:
· weksel własny in blanco,
· oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 150% kwoty transakcji,
· cesja wierzytelności z kontraktu, którego łączna wartość liczona jako kwota kontraktu pozostała do zapłaty będzie pokrywać kwotę limitu co najmniej w wysokości 150% z zastrzeżeniem, iż przelew dotyczyć będzie zawartego kontraktu (ta forma zabezpieczenia nie ma zastosowania do kart obciążeniowych),
· pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem prowadzonym w Banku Millennium S.A.,
· poręczenie cywilnoprawne, krzyżowe, Emitenta, PBG S.A. i INFRA S.A.
b.) w przypadku gwarancji przetargowych, dobrego wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki, rękojmi oraz zwrotu kwot zatrzymanych:
· oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 150% kwoty transakcji,
· cesja wierzytelności z kontraktu, którego łączna wartość liczona jako kwota kontraktu pozostała do zapłaty będzie pokrywać kwotę limitu co najmniej w wysokości 150% z zastrzeżeniem, iż przelew dotyczyć będzie zawartego kontraktu (ta forma zabezpieczenia nie ma zastosowania do gwarancji przetargowych),
· pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem prowadzonym w Banku Millennium S.A.,
· poręczenie cywilnoprawne, krzyżowe, Emitenta, PBG S.A. i INFRA S.A.
c.) w przypadku transakcji skarbowych:
· pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w Banku Millennium S.A.,
· oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 150% kwoty transakcji.
Strony ustaliły, że niezależnie od ustanowienia powyższego prawnego zabezpieczenia wraz z zawarciem szczegółowych umów Kredytobiorcy złożą Bankowi pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
W związku z zawarciem umowy o limit kredytowy z Bankiem Millenium S.A. zawarty został przez Kredytobiorców aneks nr 2 do umowy o przelew wierzytelności z dnia 21 marca 2007 roku.
Na mocy zawartego aneksu obniżona została z kwoty 110.000.000,00 zł. do kwoty 95.000.000,00 zł. wartość nominalna scedowanych na rzecz Banku Wierzytelności bez uwzględniania o świadczenia uboczne – w szczególności o zapłatę odsetek.
Kryterium uznania umowy o limit kredytowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005r.
Podziel się na:
