2009-09-01
Raport bieżący nr 44/ 2009 - Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA
Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2009 roku powziął informację o zawarciu w dniu 21 sierpnia 2009 roku aneksu do umowy o limit wierzytelności z dnia 28 września 2007 roku, zawartej przez Spółki z Grupy Kapitałowej PBG tj. PBG SA, INFRA SA, "METOREX" Sp. z o.o., "DROMOST" Sp. z o.o., HYDROBUDOWA 9 SA, PRID SA, APRIVIA SA, BETPOL SA oraz HYDROBUDOWA POLSKA SA.
Na mocy zawartego aneksu stroną umowy została HYDROBUDOWA POLSKA SA.
Ponadto zwiększeniu uległ limit wierzytelności przysługujący Spółkom z 125.000.000 zł do 145.000.000 zł.
Zgodnie z aneksowaną umową, Spółkom przysługuje limit wierzytelności do łącznej kwoty 145.000.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Limit może być wykorzystywany przez każdą ze Spółek w postaci:
- kredytu rewolwingowego 1 w PLN, EUR oraz w USD do kwoty stanowiącej równowartość 100.000.000 zł gdzie ostatni dzień wykorzystania przypada w dniu 27.11.2009 roku a ostateczny dzień spłaty na 30.11.2009,
- kredytu rewolwingowego 2 w PLN do kwoty 20.000.000 zł gdzie ostatni dzień wykorzystania przypada w dniu 27.07.2010 roku a ostateczny dzień spłaty na 30 lipca 2010;
- limitu na akredytywy "bez pokrycia z góry" w PLN lub innej walucie do kwoty stanowiącej równowartość 15.000.000 zł gdzie ostatni dzień wykorzystania i jednocześnie ostateczny dzień spłaty przypada w dniu 29.11.2013 roku,
- limitu na gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty stanowiącej równowartość 75.000.000 zł gdzie ostatni dzień wykorzystania i jednocześnie ostateczny dzień spłaty przypada w dniu 29.11.2013 roku.
- limitu na akredytywy "bez pokrycia z góry" w PLN lub innej walucie do kwoty stanowiącej równowartość 15.000.000 zł gdzie ostatni dzień wykorzystania i jednocześnie ostateczny dzień spłaty przypada w dniu 29.11.2013 roku,
- limitu na gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty stanowiącej równowartość 75.000.000 zł gdzie ostatni dzień wykorzystania i jednocześnie ostateczny dzień spłaty przypada w dniu 29.11.2013 roku.
Jednocześnie Spółki złożyły oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy Prawo bankowe (tj. egzekucji wszczętej przez Bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego), do łącznej kwoty aktualnego zadłużenia wraz z odsetkami i innymi kosztami, jednakże do kwoty nie większej niż PLN 217.500.000. Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do dnia 29 listopada 2016 roku.
Prawnym zabezpieczeniem wierzytelności Raiffeisen Bank Polska S.A. jest:
1. Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku
1. Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku
2. Cesja wierzytelności z finansowanego kontraktu potwierdzona przez dłużnika, w ciągu 30 dni od dnia uruchomienia Limitu; przy czym wysokość istniejących i przyszłych należności scedowanych na Bank musi stanowić min. 150% wykorzystanego Limitu w każdym momencie
trwania Umowy.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 lutego 2009r.
Podziel się na:
