2009-08-03
Raport bieżący nr 39/ 2009 - Zawarcie aneksu do umowy o linię kredytową z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.
Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 03 sierpnia 2009 roku powziął informację o zawarciu w dniu 24 lipca 2009 roku aneksu nr 6 do umowy o linię kredytową na finansowanie działalności bieżącej z dnia 27 kwietnia 2007 roku, zawartej pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG ("Kredytobiorcy") tj.: PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz INFRA S.A. a Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA z siedzibą w Warszawie.
Na mocy zawartego aneksu ustalono, iż linia może być wykorzystana:
1) w okresie do dnia 23.08.2009 w formie kredytów obrotowych w rachunku kredytowym, w PLN, EUR lub USD, z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych oraz na sfinansowanie zapasów, rozliczeń międzyokresowych i należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami,
2) w okresie do dnia 23.08.2009 w formie kredytów rewolwingowych, w PLN, EUR lub USD z przeznaczeniem na cele określone w pkt. 1),
3) w okresie do dnia 23.08.2009 w formie gwarancji bankowych w szczególności gwarancji przetargowych, zwrotu zaliczki, należytego wykonania, usunięcia wad i usterek, zwrotu kwot zatrzymanych, zapłaty w PLN, EUR lub USD.
4) w okresie do dnia 23.08.2009 w formie akredytyw dokumentowych na zlecenie Kredytobiorcy w PLN, EUR lub USD.
5) w okresie do dnia 30.06.2015 linia do kwoty 15.000.000,00 zł może być wykorzystana w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie należności Banku wynikających z transakcji zawartych z Kredytobiorcą na podstawie „Umowy ramowej w sprawie warunków zawierania i realizacji transakcji rynku finansowego w BGŻ S.A.” i/lub „Umowy o zawieranie transakcji wymiany walutowej , których warunki ustala się w ramach indywidualnych negocjacji Klienta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.”, w ramach przyznanego przez Bank limitu transakcyjnego”, przy czym ostatni dzień, w którym Bank może zawrzeć transakcję rynku finansowego to 23.08.2009 r.
6) w okresie do dnia 30.07.2015 w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie wypłat z tytułu gwarancji.
7) w okresie do dnia 30.07.2012 w formie kredytów rewolwingowych na pokrycie wypłat z tytułu akredytyw.
Na podstawie zawartego aneksu HYDROBUDOWA POLSKA SA zobowiązała się solidarnie z pozostałymi Kredytobiorcami dokonać spłaty linii w części dotyczącej kredytów, o których mowa w punkcie 1) i 2) - najpóźniej w dniu 23.08.2009 r. w terminach i kwotach określonych w Harmonogramach spłaty. W części dotyczącej kredytów, o których mowa w punkcie 5) oraz należności Banku powstałych z tytułu wypłaty wystawionych gwarancji lub otwartych akredytyw, bądź w zakresie kredytów, o których mowa w punkcie 6) i 7):
a) jeżeli wypłata następuje do dnia 23.08.2009- najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu,
b) jeżeli wypłata następuje po dniu 23.08.2009 – w dniu wypłaty dokonanej przez Bank.
Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.
Umowa o linię kredytową z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A została opisana w memorandum informacyjnym dla akcji serii L Emitenta (pkt. 6.5.2.4.7) a następnie zaktualizowana raportami bieżącymi : nr 01/2009 z dnia 08 stycznia 2009 roku oraz nr 37/2009 z dnia 17 lipca 2009 roku.
Memorandum informacyjne oraz raporty bieżące dostępne są na stronie Emitenta pod adresem : http://hbp-sa.pl/ w zakładce relacje inwestorskie.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Podziel się na:
